Analizar la acción ADNOC Logistics Services

Confirmado: El precio objetivo de consenso de 1,67 EUR está alrededor de un +16,8 % por encima del precio actual de 1,43 EUR y, por lo tanto, dentro del rango de plausibilidad requerido de +/-25 %.

Cuantitativo: El relación P/E actual de 11,9 no parece excesivo para un negocio de servicios logísticos/marítimos rentable y con un flujo de caja estable. De forma implícita, 1,67 EUR correspondería a un nivel de valoración a plazo/justo de aproximadamente 13,5-14 veces el beneficio, lo que parece plausible dada una sólida estructura de márgenes, un modelo de negocio defensivo y un entorno respaldado por el gobierno. El precio t...