UniCredit Aktie analysieren

Bestätigung: Das Konsenskursziel von 94.38 EUR liegt mit +22.3% über dem aktuellen Kurs von 77.15 EUR und damit innerhalb der vorgegebenen Plausibilitätsgrenze von ±25%.

Bewertung: Aus dem aktuellen KGV von 10.69 ergibt sich ein implizites EPS von rund 7.22 EUR. Bei unverändertem Gewinn entspricht 94.38 EUR einem KGV von rund 13.1. Dies ist für eine profitabel geführte europäische Großbank ambitioniert, aber bei stabiler Kapitalausstattung, anhaltend hoher Kapitalrendite und fortgesetzten Ausschüttungen vertretbar. Eine Multiplikatorbandbreite von KGV 11–14 ergibt bei konstantem EPS etwa 79–101 EUR; das Ziel liegt innerhalb dieser Spanne.

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