Pernod Ricard Aktie analysieren

Bestätigt: Das Konsenskursziel von 81.44 EUR liegt mit rund +37.6 % über dem aktuellen Kurs von 59.18 EUR, ist angesichts der stark reduzierten Bewertung jedoch innerhalb einer vertretbaren fundamentalen Bandbreite von etwa 70–86 EUR plausibel.

Bewertung: Das aktuelle KGV von 12.26 impliziert ein EPS von rund 4.83 EUR. Beim Kursziel ergäbe sich ein KGV von rund 16.9. Dies liegt unter den langfristig üblichen Bewertungsniveaus hochwertiger globaler Spirituosenhersteller, ist aber wegen schwächerer Nachfrage in China/USA, Lagerbestandsbereinigungen und hoher Verschuldung nicht konservativ. Ein DCF mit langfristigem FCF-Wachstum von etwa 2.0 %, Diskonts...