Diageo Aktie analysieren

Bestätigung des Konsenskursziels: Das Ziel von 23.71 EUR liegt mit einem Aufwärtspotenzial von rund 24.7% gegenüber 19.01 EUR innerhalb einer begründbaren Bewertungsbandbreite von etwa 20.50–24.50 EUR. Es ist damit plausibel, aber am oberen Ende der fundamentalen Bandbreite.

Bewertung: Beim angegebenen KGV von 19.83 würde das Kursziel bei unverändertem Gewinn einem KGV von rund 24.7 entsprechen. Dies ist oberhalb vieler Spirituosen-Peers und verlangt daher eine glaubwürdige operative Erholung, steigende Margen sowie mittleres einstelliges EPS-Wachstum. Eine DCF-Betrachtung mit langfristigem Umsatzwachstum von etwa 3–4%, Margenstabilisierung, WACC von etwa 7...