Walt Disney Aktie analysieren

Fazit: Das Konsenskursziel von 113.23 EUR ist plausibel und wird bestätigt. Es entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 22.4% gegenüber 92.48 EUR und liegt damit innerhalb der geforderten begründbaren Bandbreite von ±25%.

Bewertung: Das aktuelle KGV von 16.53 impliziert beim Kursziel ein KGV von rund 20.2, sofern der Gewinn je Aktie konstant bleibt. Dies ist ambitionierter als bei klassischen Medien- und Kabelunternehmen, aber vertretbar für Disney bei fortgesetzter Margenverbesserung im Streaminggeschäft, wachsendem Free Cash Flow und einer Erholung der Parks-Sparte. Eine DCF-orientierte Bandbreite unter konservativen Annahmen zu Umsatzwachstum,...